Nuevas Plantillas Excel ContaPortable para Anexos de IVA y Retención de Renta

Con el fin de garantizar la descarga de las plantillas y mantenerlas siempre accesibles para no ocasionar problemas con los antivirus, las almacenamos en Google Drive. Por este motivo, te recomendamos que las descargues siguiendo los pasos que se indicarán a continuación.

A continuación te compartimos los datos que debes considerar al momento de registrar un Documento Electrónico (DTE) en los anexos de IVA:

• Código de Generación: Es el número correlativo del documento.
• Sello de recepción: Es el número de serie del documento.
• Número de control: Es el número de resolución del documento.

Es probable que al abrir el archivo Excel de algunas de las plantillas o al ejecutar la macro que nos ayuda a generar los archivos CSV, Microsoft Excel te muestre el siguiente mensaje:

Este bloqueo se debe a que Microsoft ha detectado la presencia de macros que no han sido desarrolladas por ellos, lo cual es comprensible. En consecuencia, Excel nos alerta sobre el posible riesgo asociado con macros de terceros. Sin embargo, para generar el archivo CSV requerido para su carga en la plataforma de Hacienda, es necesario desbloquear las Macros para que se puedan ejecutar. Sigue los pasos a continuación para llevar a cabo este proceso:

a). Localiza tu archivo Excel.

Cierra completamente la plantilla de Excel y busca la ubicación del archivo en tu computadora. Una vez que hayas identificado el archivo Excel, haz clic derecho sobre el y selecciona la opción «Propiedades», como se muestra a continuación:

b). Localiza la opción «Desbloquear»

Una vez que hayas identificado la opción «Propiedades», haz clic en ella. Luego, dentro de las propiedades, busca la pestaña «General». Por último, asegúrate de marcar la opción «Desbloquear», tal como se muestra a continuación:

¡Listo! Ahora puedes abrir el archivo Excel y validar que el mensaje ya no aparezca

Al abrir el archivo Excel de cualquiera de las plantillas que hemos proporcionado a la comunidad, es posible que te encuentres con el siguiente mensaje:

Para resolver esto, solo necesitas hacer clic en «Habilitar contenido» y ¡listo!, podrás continuar con tu trabajo sin problemas.

Es posible que al intentar abrir algunas de nuestras plantillas Excel con Macros, te encuentres con el siguiente mensaje:

Este aviso puede aparecer por diversas razones. En muchos casos reportados por nuestra Comunidad ContaPortable, hemos observado que esto sucede cuando el usuario utiliza una versión muy antigua de Microsoft Office, específicamente anterior a la versión 2013. Esto se debe a que algunas partes de las macros pueden no ser compatibles con versiones antiguas, ya que Microsoft continuamente evoluciona y proporciona mejoras en versiones más recientes, dejando obsoletas a las versiones antiguas.

Por lo tanto, te recomendamos considerar actualizar tu versión de Microsoft Office a una más reciente, como Office 2013, 2016, 2019 o Microsoft Office 365 y de esta manera evitar este tipo de problemas con Excel.

Según lo detallado en el manual proporcionado por el Ministerio de Hacienda acerca de las nuevas columnas y códigos a emplear, el código cero se empleará al reportar documentos correspondientes a periodos anteriores a febrero de 2024 de declaraciones que ya hayan sido presentados. En otras palabras, si deseas modificar una declaración presentada en meses anteriores a febrero de 2024, debes asignar el código cero en cada una de las nuevas columnas.

Así mismo, si posees créditos fiscales con fecha anterior al periodo de febrero de 2024 que deseas declarar en periodos actuales (de febrero en adelante), evita el uso del código cero. En su lugar, utiliza los códigos normales según lo indicado en los manuales proporcionados por el Ministerio de Hacienda.

Según lo detallado en el manual proporcionado por el Ministerio de Hacienda acerca de las nuevas columnas y códigos a emplear, el código 9 se aplicará para las Instituciones Públicas, Municipalidades y Contribuyentes con operaciones no deducibles para Renta vía costo o gasto. En ese sentido, las 4 nuevas columnas se deberán completar con el código "9".

A continuación, te proporcionamos el enlace directo a los manuales de orientación ofrecidos por el Ministerio de Hacienda con respecto a las últimas actualizaciones realizadas en los anexos de IVA y PACIR.

Según lo indicado en el Manual proporcionado por el Ministerio de Hacienda, la columna "Total de Compras" debe considerar exclusivamente los valores ingresados en las columnas que van desde la G hasta la M. Por consiguiente, dado que la columna "Total de Compras" se encuentra ubicada en la columna "O", su valor no se tiene en cuenta en el cálculo del total de compras.

Te animamos a revisar los manuales proporcionados por el Ministerio de Hacienda para comprender mejor los procesos detrás de la creación de la plantilla Excel de ContaPortable de acuerdo a lo establecido en los manuales del Ministerio de Hacienda.